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[中报]合江县阜阳国有资产经营投资(集团)有限公司:PR合江债:泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)

更新时间:2019-09-26 09:41

[中报]合江县阜阳国有资产经营投资(集团)有限公司:PR合江债:泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)   时间:2019年08月26日 14:55:47 中财网    
原标题:合江县阜阳国有资产经营投资(集团)有限公司:PR合江债:泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)
B0

泸州阜阳投资集团有限公司
公司债券半年度报告

(2019年)

二〇一九年八月


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。


本公司半年度报告中的财务报告未经审计。


2


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断
和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险与对策
”等有关章节内容。

截至
2019年
6月
30日,公司面临的风险因素与
2018年度报告中的风险因素没有重大变化



3


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节公司及相关中介机构简介............................................7
一、公司基本信息..........................................................7
二、信息披露事务负责人....................................................7
三、信息披露网址及置备地..................................................7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、中介机构情况..........................................................8
第二节公司债券事项......................................................9
一、债券基本信息..........................................................9
二、募集资金使用情况.....................................................11
三、报告期内资信评级情况.................................................12
四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12
五、偿债计划.............................................................13
六、专项偿债账户设置情况.................................................14
七、报告期内持有人会议召开情况...........................................15
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况.................................15
第三节业务经营和公司治理情况...........................................16
一、公司业务和经营情况...................................................16
二、投资状况.............................................................19
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................19
四、公司治理情况.........................................................19
五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................19
第四节财务情况.........................................................20
一、财务报告审计情况.....................................................20
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................20
三、合并报表范围调整.....................................................20
四、主要会计数据和财务指标...............................................20
五、资产情况.............................................................22
六、负债情况.............................................................25
七、利润及其他损益来源情况...............................................27
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................27
九、对外担保情况.........................................................27
第五节重大事项.........................................................27
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................27
二、关于破产相关事项.....................................................27
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........28
四、其他重大事项的信息披露情况...........................................28
第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................28
一、发行人为可交换债券发行人
................................................28
二、发行人为创新创业公司债券发行人
..........................................28
三、发行人为绿色公司债券发行人
..............................................28
四、发行人为可续期公司债券发行人
............................................28


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泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


五、其他特定品种债券事项
....................................................28
第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................28
第八节备查文件目录.....................................................29
财务报表.....................................................................31
附件一:发行人财务报表
..................................................31
担保人财务报表...............................................................44


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泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


释义

本公司、公司、发行人、泸州
阜阳、集团
指泸州阜阳投资集团有限公司、合江县阜阳国有资产
经营投资(集团)有限公司
股东会指本公司股东会
董事会指本公司董事会
监事会指本公司监事会
华英证券指华英证券有限责任公司
评级机构、信用评级机构指鹏元资信评估有限公司
报告期指
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
交易日指上海证券交易所正常营业日
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

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泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称泸州阜阳投资集团有限公司
中文简称泸州阜阳
外文名称(如有)无
外文缩写(如有)无
法定代表人任东财
注册地址四川省泸州市合江县合江镇荔城大道
198号
办公地址四川省泸州市合江县合江镇荔城大道
198号
办公地址的邮政编码
646200
公司网址

电子信箱
Lzfyjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名吴平
在公司所任职务类型董事
信息披露事务负责人具
体职务
泸州阜阳投资集团有限公司董事、总经理助理
联系地址合江县合江镇荔城大道
198号
电话
0830-5981768
传真
0830-5253846
电子信箱
2441201877@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易
场所网站网址

半年度报告备置地发行人:合江县合江镇荔城大道
198号

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泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称:泸州市国有资产管理监督委员会
报告期末实际控制人名称:泸州市国有资产管理监督委员会
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实

际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)


(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用√不适用
(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

□适用√不适用
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更√未发生变更
六、中介机构情况
(一)出具审计报告的会计师事务所

√适用□不适用

名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市海淀区和春路
1号学院国际大厦
1504号
签字会计师姓名汤孟强、党添章

(二)受托管理人
/债权代理人

债券代码
139191.SH;151032.SH;151807.SH
债券简称
16合江债;18阜阳
01;19阜阳
01
名称泸州银行股份有限公司
办公地址泸州市江阳区酒城大道一段
1号
联系人陈杰
联系电话
0830-5858764

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泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(三)资信评级机构

债券代码
139191.SH;151032.SH;151807.SH
债券简称
16合江债;18阜阳
01;19阜阳
01
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址深圳市深南大道
7008号阳光高尔夫大厦三楼

(四)报告期内中介机构变更情况

□适用√不适用
第二节公司债券事项

一、债券基本信息

单位:亿元币种:人民币


1、债券代码
139191.SH
2、债券简称
16合江债
3、债券名称
2016年合江县阜阳国有资产经营投资(集团)有限公
司公司债券
4、发行日
2016年
8月
9日
5、是否设置回售条款是
6、最近回售日
2019年
8月
11日
7、到期日
2023年
8月
11日
8、债券余额
10
9、截至报告期末的利率(%) 5
10、还本付息方式本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,
在本期债券存续期的第
3、4、5、6、7个计息年度末分
别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%、20%的比例
偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的
本金部分一起支付,年度付息款项自付息日起不另计息
,本金兑付日起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况公司于
2018年
8月按时足额支付第二期利息
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况

15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况

16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况

17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况

18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况



1、债券代码
151032.SH
2、债券简称
18阜阳
01

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泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


3、债券名称泸州阜阳投资集团有限公司
2018年非公开发行公司债
券(保障性住房)(第一期)
4、发行日
2018年
12月
27日
5、是否设置回售条款是
6、最近回售日
2021年
12月
27日
7、到期日
2023年
12月
27日
8、债券余额
2
9、截至报告期末的利率(%) 7.5%
10、还本付息方式本次债券采取单利按年计息,不计复利。每年付息一次
,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本次
债券于每年的付息日向投资者支付的利息本金为投资者
截至付息债券登记日起收市时所持有的本次债券票面总
额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付
的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有
的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本
金。

11、上市或转让的交易场所上海证券交易所
12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况无
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况

15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况

16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况

17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况

18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况



1、债券代码
151807.SH
2、债券简称
19阜阳
01
3、债券名称泸州阜阳投资集团有限公司
2019年非公开发行公司债
券(保障性住房)(第一期)
4、发行日
2019年
7月
11日
5、是否设置回售条款是
6、最近回售日
2022年
7月
11日
7、到期日
2024年
7月
11日
8、债券余额
4
9、截至报告期末的利率(%) 8.5%
10、还本付息方式本次债券采取单利按年计息,不计复利。每年付息一次
,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本次
债券于每年的付息日向投资者支付的利息本金为投资者
截至付息债券登记日起收市时所持有的本次债券票面总
额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付
的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有
的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本

10


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


金。

11、上市或转让的交易场所上海证券交易所
12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况无
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况

15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况

16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况

17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况

18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况


二、募集资金使用情况

单位:亿元币种:人民币

债券代码:139191.SH

债券简称
16合江债
募集资金专项账户运作情况扣除发行费用之后的净募集资金已于
2016年
08月
09
日汇入指定的募集资金专项账户,该专项账户运作正常
募集资金总额
10
募集资金期末余额
0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
募集资金已使用
10亿元,其中:运营资金
3亿元、安
置房使用资金
4.5亿元、污水处理项目使用
2.5亿元。

募集资金的使用按照规定的履行程序使用。

募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)

募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)


单位:亿元币种:人民币

债券代码:151032.SH

债券简称
18阜阳
01
募集资金专项账户运作情况扣除发行费用之后的净募集资金已于
2018年
12月
27
日汇入指定的募集资金专项账户,该专项账户运作正常
募集资金总额
2
募集资金期末余额
2
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
截止本年度报告披露时,募集资金已使用完毕,其中:
承销费
0.014亿元,1.986亿元用于合江县桥凼社区棚
户区(城中村)改造建设项目。募集资金的使用按照规
定的履行程序使用。

募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)

募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)


11


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


单位:亿元币种:人民币

债券代码:151807.SH

债券简称
19阜阳
01
募集资金专项账户运作情况扣除发行费用之后的净募集资金已于
2019年
7月
11日
汇入指定的募集资金专项账户,该专项账户运作正常
募集资金总额
4
募集资金期末余额
0.903
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
截止本年度报告披露时,募集资金已使用
3.097亿,其
中:承销费
0.028亿元,3.069亿元用于合江县桥凼社
区棚户区(城中村)改造建设项目。募集资金的使用按
照规定的履行程序使用。

募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)

募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)


三、报告期内资信评级情况
(一)报告期内最新评级情况

√适用□不适用

债券代码
139191.SH
债券简称
16合江债
评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间
2019年
6月
19日
评级结果披露地点

评级结论(主体)
AA
评级结论(债项)
AA+
评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
评级标识所代表的含义发行人长期主体信用等级
AA代表偿债能力很强,受不
利经济环境的影响不大,违约风险很低。债券信用等

AA+表示债券安全性极高,违约风险很低。

与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响(如有)
评级结果维持,无影响

(二)主体评级差异

□适用√不适用
四、增信机制及其他偿债保障措施情况
(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用√不适用
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泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(二)截至报告期末增信机制情况


1.保证担保
1)法人或其他组织保证担保
□适用√不适用
2)自然人保证担保
□适用√不适用
2.抵押或质押担保
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币

债券代码:139191.SH

债券简称
16合江债
担保物的名称国有商住用地土地使用权
报告期末担保物账面价值
16.98
担保物评估价值
16.98
评估时点
2015年
12月
31日、2017年
12月
31日
报告期末担保物已担保的债
务总余额
10
担保物的抵/质押顺序第一顺序
报告期内担保物的评估、登
记、保管等情况
为进行重新评估,发行人妥善使用、维护抵押物,保证抵
押物价值稳定增值
担保物的变化情况及对债券
持有人利益的影响(如有)

抵/质押在报告期内的执行情

发行人妥善使用、维护抵押物,保证抵押物价值稳定增值
,并随时接受本期债券代理人及抵押资产监管人的合理核
查、监督。发行人无除正常运用外,赠与、转让、再抵押
或其他任何方式处置抵押物的情况。



3.其他方式增信
□适用√不适用
(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用√不适用
五、偿债计划
(一)偿债计划变更情况

□适用√不适用
(二)截至报告期末偿债计划情况

√适用□不适用
债券代码:139191.SH

债券简称
16合江债
偿债计划概述
本期债券发行规模为
10亿元,为
7年期固定利率债券,每
年付息一次,自债券发行后的第三年起,分
5年等额偿还
债券本金,即后
5年每年偿还债券本金的
20%,后
5年利

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泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施执行良好,
已建立债权代理人和债券持有人会议规则制度,即设立偿
债资金专项账户归集债券本息。

偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)

报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


债券代码:151032.SH

债券简称
18阜阳
01
偿债计划概述
本期债券的起息日为
2018年
12月
27日,债券利息将于起
息日之后再存续期内每年支付一次,存续期内每年的
12

27日为本期债券上一计息年度的付息日(如遇法定及政
府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日;
顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权
,则回售部分债券自兑付日起,不再计付利息。

本期债券到期日为
2023年
12月
27日,到期支付本金及最
后一期利息。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券
的到期日为
2021年
12月
27日。本期债券本金及利息的支
付将通过证券登记机构和有关机构办理,具体事项将按照
国家有关规定办理。

偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)

报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


债券代码:151807.SH

债券简称
19阜阳
01
偿债计划概述
本期债券的起息日为
2019年
7月
11日,债券利息将于起
息日之后再存续期内每年支付一次,存续期内每年的
7月
11日为本期债券上一计息年度的付息日(如遇法定及政府
指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日;顺
延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,
则回售部分债券自兑付日起,不再计付利息。

本期债券到期日为
2024年
7月
11日,到期支付本金及最
后一期利息。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券
的到期日为
2022年
7月
11日。本期债券本金及利息的支
付将通过证券登记机构和有关机构办理,具体事项将按照
国家有关规定办理。

偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)

报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

14


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


债券代码:139191.SH

债券简称
16合江债
账户资金的提取情况正常
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)

与募集说明书相关承诺的一
致情况


债券代码:151032.SH

债券简称
18阜阳
01
账户资金的提取情况正常
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)

与募集说明书相关承诺的一
致情况


债券代码:151807.SH

债券简称
19阜阳
01
账户资金的提取情况正常
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)

与募集说明书相关承诺的一
致情况


七、报告期内持有人会议召开情况

□适用√不适用
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况

债券代码
139191.SH
债券简称
16合江债
债券受托管理人名称泸州银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况
受托管理人已按照《2016年合江阜阳国有资产经营投资(
集团)有限公司债券债权代理协议》履行职责。持续关注
和调查了解了发行人的经营情况、财务状况、资信状况、
募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事
项。并持续督导发行人履行信息披露义务,督促发行人按
时偿付债券利息。

履行职责时是否存在利益冲
突情形

可能存在的利益冲突的,采
取的防范措施、解决机制(
如有)
建立回避制度,包括公务回避、利益回避、职务回避、特
定关系人回避等多个方面
是否已披露报告期受托事务无

15


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


管理/债权代理报告及披露地

债券代码
151807.SH
债券简称
19阜阳
01
债券受托管理人名称开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况
受托管理人已按照《泸州阜阳投资集团有限公司
2018年非
公开发行公司债券(保障性住房)受托管理协议》履行职
责。持续关注和调查了解了发行人的经营情况、财务状况
、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人
权益的重大事项。并持续督导发行人履行信息披露义务,
督促发行人按时偿付债券利息。

履行职责时是否存在利益冲
突情形

可能存在的利益冲突的,采
取的防范措施、解决机制(
如有)

是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地



债券代码
151032.SH
债券简称
18阜阳
01
债券受托管理人名称开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况
受托管理人已按照《泸州阜阳投资集团有限公司
2018年非
公开发行公司债券(保障性住房)受托管理协议》履行职
责。持续关注和调查了解了发行人的经营情况、财务状况
、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人
权益的重大事项。并持续督导发行人履行信息披露义务,
督促发行人按时偿付债券利息。

履行职责时是否存在利益冲
突情形

可能存在的利益冲突的,采
取的防范措施、解决机制(
如有)
及时进行信息披露,更换受托管理人、受托管理人不得为
本次债券提供担保,且受托管理人承诺,其与发行人发生
的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债
券持有人的权益
是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地



第三节业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况
(一)公司业务情况

16


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


公司是在合江县主要进行土地整理开发与整理、房屋出租和基础设施建设等业务,运作经
验较为丰富,加之地方政府长期稳定的政策优惠与支持,行业地位日益稳固。并已拓展业
务进行多元化发展,现已拓展旅游、医疗、教育等业务。


(二)经营情况分析


1.各业务板块收入成本情况
单位:元币种:人民币
业务板块
本期上年同期
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
土地整理
124,23
9,571.
13
79,016
,367.2
4
36.40 48.01 ----
代建业务
65,235
,214.1
2
56,726
,273.1
5
13.04 25.21 ----
房租收入
6,675,
224.60
4,676,
827.99
29.94 2.58
2,022,0
31.93
5,139,
335.98
-154.17 29.28
学费收入
10,877
,122.8
1
7,155,
320.40
34.22 4.20 ----
药品收入
36,386
,824.9
8
33,518
,888.9
0
7.88 14.06 ----
其他收入
15,382
,600.1
7
14,421
,620.7
4
6.25 5.94
4,883,5
39.90
10,915
,348.3
0
-123.51 70.72
合计
258,79
6,557.
81
195,51
5,298.
42
24.45 -
6,905,5
71.83
16,054
,684.2
8
-132.49 -

2. 各主要产品、服务收入成本情况
□适用√不适用
不适用的理由:公司按照业务板块划分收入
3.经营情况分析
各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过
30%以上的,
发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。



1.土地整理板块
截止
2019年
6月
30日,我公司土地整理收入、成本等指标与上年同期变动比例超过
30%
以上,系我公司上年同期未确认土地整理收入,以及我公司向实体化公司转变,与县国土
资源局签订合作协议,通过引入社会资本专项推进土地整理项目所致。



2.代建业务板块
17


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


截止
2019年
6月
30日,我公司代建业务收入、成本等指标与上年同期变动比例超过
30%
以上,系我公司上年同期未确认代建业务收入所致。



3.学费收入
截止
2019年
6月
30日,我公司学费收入、成本等指标与上年同期变动比例超过
30%以上,
系我公司划分业务板块,服务地方教育,投资建设学校以及完成招生所致。



4.药品收入
截止
2019年
6月
30日,我公司药品收入、成本等指标与上年同期变动比例超过
30%以上,
系我公司划分业务板块,服务地方医疗,收购医药企业并完成药品配送所致。



5.其他收入
截止
2019年
6月
30日,我公司其他收入、成本等指标与上年同期变动比例超过
30%以上,
系我公司上年同期未确认收入所致。


(三)主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额
20,084.73万元,占报告期内销售总额
77.34%;其中前五名客户销售
额中关联方销售额
0万元,占报告期内销售总额
0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额
30%的披露销售金额最大的前
5大客户名称
√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

客户名称提供的主要产品/劳务销售金额
合江县财政局土地整理收入/代建业务收入
18,947.48
合江县榕山中心卫生院药品收入
398.36
合江县九支中心卫生院药品收入
284.06
合江县人民医院药品收入
234.54
合江县白沙中心卫生院药品收入
220.29

向前五名供应商采购额
16,351.41万元,占报告期内采购总额
61.69%;其中前五名供应商
采购额中关联方采购额
0万元,占报告期内采购总额
0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额
30%的披露采购金额最大的前
5大供应商名

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

供应商名称购买的产品/劳务采购金额
四川正鹏建设工程有限公司工程劳务
6,043.60
四川程茂建设工程有限公司工程劳务
5,175.41
四川佳栩建筑工程有限公司工程劳务
3,730.02
上药控股泸州有限公司采购药品
755.45
泸州市兴欣医药有限公司采购药品
646.93

其他说明


(四)新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
30%的

□是√否
18


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(五)公司未来展望

目前,合江县正处于跨越式发展阶段,江北城市基础设施建设和公共事业以及康养、医疗、
教育事业提升的需求十分迫切。公司服务于合江县经济社会发展大局,业务量和效益必将
大幅增加。


二、投资状况
(一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%的重大股权投资

□适用√不适用
(二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%的重大非股权投资

□适用√不适用
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用√不适用
四、公司治理情况
(一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

□是√否
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:
报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立
性、不能保持自主经营能力的情况。


(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是√否
(三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是√否
(四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是√否
五、非经营性往来占款或资金拆借

单位:亿元币种:人民币

(一)发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

与公司日常经营活动有关的往来款项作为经营性往来,否则视为非经营性。


(二)报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:



(三)报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:
0,占合并口径净资产的比例(
%)
:0,是否超过合并口径净资产的
10%:□是
√否

19


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(四)以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行□未完全执行

第四节财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见□其他审计意见√未经审计
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用√不适用
三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资产任一占合并报表
10%以上

□适用√不适用
报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资产占该期合并报表
10%以上
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位:万元币种:人民币

序号项目本期末上年度末
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
1总资产
1,065,239
.08
1,066,13
9.76
-0.08
2总负债
483,936.3
0
487,497.
89
-0.73
3净资产
581,302.7
7
578,641.
87
0.46
4归属母公司股东的净资产
581,302.7
7
578,641.
87
0.46
5资产负债率(%)
45.43 45.73 -0.66
6
扣除商誉及无形资产后的
资产负债率(%)
45.43 45.73 -0.66
7流动比率
7.38 7.54 -2.12
8速动比率
3.49 3.86 -9.59
9
期末现金及现金等价物余

49,530.63
86,610.7
6
-42.81
报告期末现金及
现金等价物余额
下降
-
-

20


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


序号项目本期上年同期
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
1营业收入
25,969.88 1,064.74 2,339.08
公司向实体化转
变,多元化发展
2营业成本
19,618.60 1,718.80 1,041.41同上
3利润总额
3,500.03
-
2,673.21
230.93同上
4净利润
2,659.55
-
2,674.41
199.44同上
5
扣除非经常性损益后净利

2,639.02
-
2,810.08
193.91同上
6归属母公司股东的净利润
2,659.55
-
2,674.41
199.44同上
7
息税折旧摊销前利润(
EBITDA)
499.00 450.92 10.66未超过
30%
8
经营活动产生的现金流净

3,684.80
-
25,475.6
2
114.46
公司向实体化转
变,多元化发展
9
投资活动产生的现金流净

-
28,816.71
-
8,239.44
249.74同上
10
筹资活动产生的现金流净

-
11,948.22
27,842.8
4
-142.91同上
11应收账款周转率
0.38 0.02 1,800
表明公司短期偿
债能力变强
12存货周转率
0.04 0.0035 1,042.86
表明公司短期偿
债能力变强
13 EBITDA全部债务比
0.01 0.0009 1,011.11
息税折旧摊销前
利润增大
14利息保障倍数
0.52 -0.05 1,140
公司长期偿债能
力变强
15现金利息保障倍数
0.39 -2.81 113.88
现金偿付债务利
息能力增强
16 EBITDA利息倍数
0.52 0.07 642.86
息税折旧摊销前
利润增大
17贷款偿还率(%)
100 100 0
18利息偿付率(%)
100 100 0
-
-

说明
1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,
但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的
各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1
号---非经常性损益(2008)》执行。

说明
2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二)主要会计数据和财务指标的变动原因

21


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


五、资产情况
(一)主要资产情况及其变动原因


1.主要资产情况
单位:元币种:人民币
资产项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
货币资金
540,620,
853.44
938,680,989.13 -42.41银行存款减少
应收账款
623,867,
967.21
716,174,716.93 -12.89未超过
30%
预付账款
11,580,9
27.76
9,086,558.42 27.45未超过
30%
其他应收款
3,076,52
9,946.81
3,063,444,853.95 0.43未超过
30%
存货
4,737,87
1,178.07
4,517,609,746.59 4.88未超过
30%
其他流动资产
772,371.
74
993,370.31 -22.25未超过
30%
可供出售金融资产
130,927,
558.02
126,728,078.02 3.31未超过
30%
长期股权投资
8,781,91
7.21
8,081,917.21 8.66未超过
30%
投资性房地产
280,762,
175.55
285,806,002.73 -1.76未超过
30%
固定资产
555,485,
411.44
530,710,542.97 4.67未超过
30%
在建工程
674,701,
840.91
453,246,352.92 48.86
公司多元化发展,
提高生产能力
无形资产
728,571.
43
857,142.86 -15.00未超过
30%
长期待摊销费用
1,595,51
0.47
945,754.86 68.70
装修款、筹建费增

递延所得税资产
459,560.
58
326,544.67 40.73
未来可抵扣的预计
负债增加
其他非流动性资产
7,705,00
0.00
7,705,000.00 0未超过
30%

2.主要资产变动的原因
如上表所示
(二)资产受限情况


1.各类资产受限情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

22


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


受限资产账面价值
评估价值
(如有)
所担保债务的债
务人、担保类型
及担保金额(如
有)
由于其他原因受
限的,披露受限
原因及受限金额
(如有)
合国用(2013)第
080103号
173,652,280.34
--10亿企业债抵押
合国用(2013)第
200830号
56,755,908.00
--10亿企业债抵押
合国用(2013)第
200831号
55,595,941.50
--10亿企业债抵押
合国用(2013)第
200832号
56,284,783.50
--10亿企业债抵押
合国用(2013)第
014107号
88,133,760.00
--10亿企业债抵押
合国用(2015)第
011771号
57,339,414.00
--银丰农发行
1.9
亿借款
合国用(2015)第
011772号
56,701,416.75
--银丰农发行
1.9
亿借款
合国用(2015)第
011931号
153,204,795.00
--农投农发行
4亿
借款
合国用(2015)第
011929号
153,451,575.00
--农投农发行
4亿
借款
合国用(2015)第
011930号
80,667,112.50
--农投农发行
4亿
借款
合国用(2015)第
012043号
92,890,750.00
--10亿企业债抵押
合国用(2015)第
012044号
142,664,712.00
--10亿企业债抵押
合国用(2015)第
012045号
127,155,300.00
--10亿企业债抵押
合国用(2015)第
200300号
101,270,912.00
--银丰农发行
1.9
亿借款
合国用(2015)第
200302号
109,754,032.00
--银丰农发行
1.9
亿借款
合国用(2015)第
200299号
99,254,592.00
--银丰农发行
1.9
亿借款
合国用(2015)第
080030号
200,974,480.59
--10亿企业债抵押
合国用(2015)第
080031号
182,505,639.69
--10亿企业债抵押
川(2017)合
江县不动产权

0013595号
41,947,120.80
--符阳文旅
4.34亿
借款
川(2017)合
江县不动产权

0013594号
36,707,976.40
--符阳文旅
4.34亿
借款
川(2018)合
江县不动产权

0000407号
25,813,010.40
--农商行
1.4亿借


23


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


受限资产账面价值
评估价值
(如有)
所担保债务的债
务人、担保类型
及担保金额(如
有)
由于其他原因受
限的,披露受限
原因及受限金额
(如有)
川(2018)合
江县不动产权

0000611号
26,126,194.72
--农商行
1.4亿借

川(2017)合
江县不动产权

0019961号
176,368,079.80
--10亿企业债抵押
川(2016)合
江县不动产权

0007677号
126,832,000.00
--10亿企业债抵押
川(2016)合
江县不动产权

0007679号
170,245,000.00
--人民医院
0.95亿
担保
川(2016)合
江县不动产权

0007680号
133,967,200.00
--合江县锁口水库
管理局
1.15亿担

川(2018)合
江县不动产权

0000926号
49,474,986.80
--农商行
1.4亿借

川(2018)合
江县不动产权

0001050号
115,045,365.90
--农商行
1.4亿借

川(2018)合
江县不动产权

0000612号
186,232,940.19
--泸商行
2.28亿借

川(2018)合
江县不动产权

0000917号
187,262,917.40
--泸商行
2.28亿借

合国用(2014)第
014652号
100,049,200.00
--泸商行
0.42亿借

合国用(2014)第
010339号
105,923,280.00
--长城华西
1亿借

合国用(2014)第
010341号
106,702,812.00
--长城华西
1亿借

货币资金
46,314,541.36 --质押
合计
3,623,270,030.64 ---

2.发行人所持子公司股权的受限情况
报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
50%
□适用√不适用
24


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


六、负债情况
(一)主要负债情况及其变动原因


1.主要负债情况
单位:元币种:人民币
负债项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
短期借款
10,000,0
00.00
--流动性资金贷款
应付票据及应付账款
12,187,1
09.88
13,891,441.34 -12.27未超过
30%
预收款项
13,803,4
51.95
4,074,788.08 238.75企业负债增加
应付职工薪酬
1,715,43
0.00
4,851,766.08 -64.64
上年计提奖金于报
告期内支付
应交税费
275,318,
451.17
260,764,244.74 5.58未超过
30%
其他应付款
648,635,
404.06
649,596,692.35 -0.15未超过
30%
一年内到期的非流动
负债
256,150,
000.00
292,700,000.00 -12.49未超过
30%
长期借款
2,624,69
0,000.00
2,640,415,000.00 -0.60未超过
30%
应付债券
971,234,
238.73
984,336,242.11 -1.33未超过
30%
长期应付款
24,585,1
56.14
23,301,136.14 5.51未超过
30%
其他非流动负债
1,043,80
0.00
1,047,585.00 -0.36未超过
30%

2.主要负债变动的原因
如上表所示


3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
□适用√不适用
(二)有息借款情况

报告期末借款总额
39.27亿元,上年末借款总额
39.33亿元,借款总额总比变动-0.15%。

报告期末借款总额同比变动超过
30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到
1000万元的

□适用√不适用
(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
1000万元的

□适用√不适用
25


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(四)上个报告期内逾期有息债务的进展情况



(五)可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:


(六)后续融资计划及安排


1.后续债务融资计划及安排
上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:
下半年预计募集
18阜阳
01债券资金
4亿元;
下半年回售
16合江债本金及支付上年度利息共计
2.5亿元
2.所获银行授信情况
单位:万元币种:人民币
银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
泸州市商业银行合江支行
27,000 26,869.66 130.34
四川合江农村商业银行
14,000 13,997.71 2.29
四川合江农村商业银行
4,135 3,682.35 452.65
上海国际信托有限公司
4,483 4,483 0
上海国际信托有限公司
30,841 28,417.09 2,423.91
中国农发重点建设基金有限
公司
5,000 4,991.64 8.36
上海国际信托有限公司
16,177 12,068.77 4,108.23
上海国际信托有限公司
1,051 1,028.13 22.87
中国农业发展银行合江县支

1,800 1,725.58 74.42
中国农业发展银行合江县支

1,800 1,174.97 625.03
上海国际信托有限公司
41,982 29,979.73 12,002.27
中国农业发展银行合江县支

11,115 1,114.9 0.10
中国农业发展银行合江县支

30,400 30,400 0
中国农业发展银行合江县支

5,000 4,820.12 179.88
中国农发重点建设基金有限
公司
6,300 6,295.82 4.18
中诚信托有限责任公司
40,000 39,974.14 25.86
泸州市商业银行合江支行
27,000 27,000 0
合计
268,084 --

上年末银行授信总额度:273,311.5万元,本报告期末银行授信总额度
268,084万元,本
报告期银行授信额度变化情况:-5,227.5万元


3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:
26

泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


不超过
12亿元
18阜阳
01公司债券募集资金
10亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位:元币种:人民币
报告期利润总额:35,000,342.34元
报告期非经常性损益总额:205,275.88元
报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:□适用√不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入
50%
√是□否
收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性:
往来款
757080392.97元,可持续性强;
财务费用-利息收入
3167343.54元,可持续性强;
除税费返还外的其他政府补助收入
20730.72元,可持续性强;
其他
20730.72元,可持续性强。



九、对外担保情况
(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
30%的情况

单位:亿元币种:人民币
上年末对外担保的余额:4.76亿元
公司报告期对外担保的增减变动情况:0亿元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:4.76亿元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产
30%:□是√否

(二)对外担保是否存在风险情况

□适用√不适用
第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用√不适用
二、关于破产相关事项

□适用√不适用
27


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用√不适用
(二)控股股东
/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施
:□是√否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变
化等情形:□是√否

四、其他重大事项的信息披露情况

□适用√不适用
第六节特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用√不适用
二、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用√不适用
三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用√不适用
四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用√不适用
五、其他特定品种债券事项



第七节发行人认为应当披露的其他事项



28


泸州阜阳投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


第八节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿;
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

财务信息。



(以下无正文
)

29


财务报表

附件一:发行人财务报表
合并资产负债表


2019年
6月
30日
编制单位: 泸州阜阳投资集团有限公司
单位:元币种:人民币

项目
2019年
6月
30日
2018年
12月
31日
流动资产:
货币资金
540,620,853.44 939,680,989.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
623,867,967.21 716,174,716.93
应收款项融资
预付款项
11,580,927.76 9,086,558.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
3,076,529,946.81 3,063,444,853.95
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
4,737,871,178.07 4,517,609,746.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
772,371.74 993,370.31
流动资产合计
8,991,243,245.03 9,246,990,235.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
130,927,558.02 126,728,078.02
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
8,781,917.21 8,081,917.21
其他权益工具投资

31


其他非流动金融资产
投资性房地产
280,762,175.55 285,806,002.73
固定资产
555,485,411.44 530,710,542.97
在建工程
674,701,840.91 453,246,352.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
728,571.43 857,142.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,595,510.47 945,754.86
递延所得税资产
459,560.58 326,544.67
其他非流动资产
7,705,000 7,705,000
非流动资产合计
1,661,147,545.61 1,414,407,336.24
资产总计
10,652,390,790.64 10,661,397,571.57
流动负债:
短期借款
10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
12,187,109.88 13,891,441.34
预收款项
13,803,451.95 4,074,788.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
1,715,430.00 4,851,766.08
应交税费
275,318,451.17 260,764,244.74
其他应付款
648,635,404.06 649,596,692.35
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
256,150,000.00 292,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,217,809,847.06 1,225,878,932.59

32


非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
2,624,690,000.00 2,640,415,000.00
应付债券
971,234,238.73 984,336,242.11
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
24,585,156.14 23,301,136.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
1,043,800.00 1,047,585.00
非流动负债合计
3,621,553,194.87 3,649,099,963.25
负债合计
4,839,363,041.93 4,874,978,895.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
79,390,000.00 79,390,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
5,104,124,403.31 5,104,124,403.31
减:库存股
其他综合收益
专项储备
17,981.44 4,389.74
盈余公积
791,393.20 791,393.20
一般风险准备
未分配利润
628,703,970.77 602,108,489.48
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计
5,813,027,748.72 5,786,418,675.73
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益)合计
5,813,027,748.72 5,786,418,675.73
负债和所有者权益(或
股东权益)总计
10,652,390,790.65 10,661,397,571.57

法定代表人:任东财主管会计工作负责人:胡天华会计机构负责人:王雪梅

母公司资产负债表


2019年
6月
30日
编制单位:泸州阜阳投资集团有限公司
单位:元币种:人民币

项目
2019年
6月
30日
2018年
12月
31日
流动资产:
货币资金
30,859,948.43 236,573,556.04

33


交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款
1,612,885,182.42 1,537,975,346.92
其中:应收利息
应收股利
存货
3,546,524,851.71 3,347,924,851.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
16,736.16
流动资产合计
5,190,269,982.56 5,122,490,490.83
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
82,443,230.02 82,443,230.02
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
308,681,400.00 294,110,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
282,023,132.34 285,806,002.73
固定资产
544,785,669.46 512,729,054.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
7,705,000.00 7,705,000.00
非流动资产合计
1,225,638,431.82 1,182,793,287.42
资产总计
6,415,908,414.38 6,305,283,778.25
流动负债:
短期借款

34


交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
4,129,365.00 3,853,811.40
预收款项
31,872.00
合同负债
应付职工薪酬
1,095,036.84
应交税费
637,950.13 733,565.41
其他应付款
551,411,219.65 511,587,565.72
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
210,000,000.00 210,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
766,210,406.78 727,269,979.37
非流动负债:
长期借款
400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
985,736,242.11 984,336,242.11
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
1,385,736,242.11 1,384,336,242.11
负债合计
2,151,946,648.89 2,111,606,221.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
79,390,000.00 79,390,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
4,206,168,732.92 4,136,168,732.92
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
791,393.20 791,393.20
未分配利润
-22,388,360.63 -22,672,569.35

35


所有者权益(或股东权
益)合计
4,263,961,765.49 4,193,677,556.77
负债和所有者权益(或
股东权益)总计
6,415,908,414.38 6,305,283,778.25

法定代表人:任东财主管会计工作负责人:胡天华会计机构负责人:王雪梅

合并利润表


2019年
1—6月
单位:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、营业总收入
259,698,772.51 10,647,424.28
其中:营业收入
259,698,772.51 10,647,424.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
224,942,991.87 31,424,309.27
其中:营业成本
196,185,981.69 17,187,969.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
1,712,754.55 292,602.73
销售费用
700,456.30 10,000.00
管理费用
29,221,521.80 16,080,838.62
研发费用
财务费用
-2,877,722.47 -2,147,101.44
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益
1,055,725.59 537,675.00
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)

36


公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号
填列)
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
-624,565.69 -7,849,499.65
资产处置收益(损失以“-”

号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
35,186,940.54 -28,088,709.64
加:营业外收入
20,730.72 1,403,615.55
减:营业外支出
207,328.92 46,969.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
35,000,342.34 -26,732,063.17
减:所得税费用
8,404,861.05 12,081.50
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
26,595,481.29 -26,744,144.67(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
26,595,481.29 -26,744,144.67
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列)
26,595,481.29 -26,744,144.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”

号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综

37


合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流
量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
26,595,481.29 -26,744,144.67
归属于母公司所有者的综合收益总

26,595,481.29 -26,744,144.67
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方
实现的净利润为:0 元。

法定代表人:任东财主管会计工作负责人:胡天华会计机构负责人:王雪梅

母公司利润表


2019年
1—6月
单位:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、营业收入
6,675,224.60 3,781,521.85
减:营业成本
4,676,827.99 5,032,636.14
税金及附加
321,408.94 273,749.82
销售费用
管理费用
2,828,669.48 10,008,903.57
研发费用
财务费用
-230,519.20 -176,981.66
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益
200,000.00
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业

38


的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号
填列)
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
9,318.25 -5,275,371.06
资产处置收益(损失以“-”

号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
-711,844.36 -16,632,157.08
加:营业外收入
1,000,000.00 1,282,827.07
减:营业外支出
3,192.11 15,480.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
284,963.53 -15,364,810.15
减:所得税费用
754.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
284,208.72 -15,364,810.15(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
284,208.72 -15,364,810.15(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变

4.企业自身信用风险公允价值变

(二)将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合

39


收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量
套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
284,208.72 -15,364,810.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:任东财主管会计工作负责人:胡天华会计机构负责人:王雪梅

合并现金流量表


2019年
1—6月
单位:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
259,698,772.51 8,921,867.16
客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
761,324,192.82 291,567,679.88
经营活动现金流入小计
1,021,022,965.33 300,489,547.04
购买商品、接受劳务支付的现金
448,270,620.37 516,023,232.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额

40


支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现

17,447,509.67 6,142,513.19
支付的各项税费
1,946,828.23 479,219.75
支付其他与经营活动有关的现金
516,510,032.50 32,600,780.46
经营活动现金流出小计
984,174,990.77 555,245,745.61
经营活动产生的现金流量净

36,847,974.56 -254,756,198.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
516,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
516,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
287,467,065.35 31,748,802.53
投资支付的现金
700,000.00 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
47,161,589.95
投资活动现金流出小计
288,167,065.35 82,910,392.48
投资活动产生的现金流量净

-288,167,065.35 -82,394,392.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
460,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
28,258,855.51
筹资活动现金流入小计
28,258,855.51 460,000,000.00
偿还债务支付的现金
52,275,000.00 114,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
95,466,044.90 66,911,648.59
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
147,741,044.90 181,571,648.59

41


筹资活动产生的现金流量净

-119,482,189.39 278,428,351.41
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-370,801,280.18 -58,722,239.64
加:期初现金及现金等价物余额
866,107,592.26 2,022,822,917.54
六、期末现金及现金等价物余额
495,306,312.08 1,964,100,677.90

法定代表人:任东财主管会计工作负责人:胡天华会计机构负责人:王雪梅

母公司现金流量表


2019年
1—6月
单位:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
6,675,224.60 3,875,072.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
530,105,229.00 223,636,069.78
经营活动现金流入小计
536,780,453.60 227,511,142.39
购买商品、接受劳务支付的现金
198,600,000.00 507,713,775.79
支付给职工以及为职工支付的现

2,167,443.83 1,884,629.68
支付的各项税费
613,588.33 367,877.01
支付其他与经营活动有关的现金
559,706,189.26 68,533,061.04
经营活动现金流出小计
761,087,221.42 578,499,343.52
经营活动产生的现金流量净额
-224,306,767.82 -350,988,201.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
516,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
516,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
32,237,424.03 34,228.00
投资支付的现金
14,571,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
15,180,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
46,808,824.03 15,214,228.00
投资活动产生的现金流量净

-46,808,824.03 -14,698,228.00

42


三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
410,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
70,000,000.00
筹资活动现金流入小计
70,000,000.00 410,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
4,598,015.76 10,318,611.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
4,598,015.76 10,318,611.11
筹资活动产生的现金流量净

65,401,984.24 399,681,388.89
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-205,713,607.61 33,994,959.76
加:期初现金及现金等价物余额
236,259,014.68 358,990,491.78
六、期末现金及现金等价物余额
30,545,407.07 392,985,451.54

法定代表人:任东财主管会计工作负责人:胡天华会计机构负责人:王雪梅

43


担保人财务报表

□适用√不适用
44


  中财网

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